假如金融危机爆发,交易该做什么准备?(我亲身经历的2008年危机!)

周末的最新消息,疫情还在各个国家蔓延,一些小国家也出现了确诊案例,欧美股市的连续大幅下跌,跌幅是这几年没有的。周末很多人在后台留言,会不会是金融危机来了?那么,假如金融危机再次爆发,我们在交易上该做什么准备?

 

作为经历过2008年金融危机的我,特别是在2020这一年,在目前行情大幅波动的情况下,我谈谈我的看法,希望对大家有所借鉴。

 

 

先谈谈我对目前整体市场的看法,包括疫情对全球的影响,由于我们国家和欧美国家的制度是不一样的,不能用我们国家的防疫经验复制到他们身上去。所以,这个疫情的传播和影响预计是延续较长时间的。目前各个国家的出入境关闭,贸易暂定,企业停工。导致,全球的需求下来,需求下来,多数的商品还能涨吗?至少短期不会。

 

而我现在最担心的是欧美会不会出现大型企业破产的消息。因为,需求下来了,企业的现金流就断了,这非常容易导致出问题,不要认为,一个大企业怎么连2个月都撑不住呢?其实,很多时候,我们看问题不能只看表面,一定要学会看问题的本质,很多,包括世界级的企业,背后的银行借贷,财务业绩,本身就存在问题,突发的危机,往往都是压倒骆驼的最后一根稻草,其实,这也是偶然当中的必然,国际上这样的案例太多了!

 

包括2008年美国次贷危机爆发,雷曼企业宣布破产,而破产只是一个引子,实际上当时美国背后的金融制度已经出了比较深的问题,最后,大量的企业破产等连锁反应,危机从美国蔓延到各个国家,股市和期市持续大跌,超过你的想象!!

 

我记得当时,当雷曼爆出破产的新闻的时候,正好是周末,我印象很深,是因为当时我正好在看电视新闻,我的第一反应是,觉得没什么大不了,不就是个企业破产了吗?现在看来,当时自己的各方面还是不成熟的,竟没有危机意识,也没有看懂一个事情背后的深度本质问题。

 

比危机更可怕的,是我们没有危机意识,没有意识,意味着你不会提前规则!不会提前做准备!当历史大机遇来临的时候,我们就只能眼睁睁的看着他走过去!

 

在2008年,我就没这种意识,当时,我开始做期货也有3年时间,回顾下,我自己在2008年的期货操作,对铜当时的一笔操作记录回顾,当时铜是没有夜盘的。

 

 

 

2008年,9月15日周末,美国的雷曼公司宣布倒闭,印象中伦敦铜已经跌不少,周一开盘预计大概率是低开的,当时我主观犹豫,觉得k线跌不少了,就没按信号入场,直到后面连续跌2天了,在图中,那种阴线收盘处54400附近做空,理由就是冲动,激动,周边破产新闻一大堆,觉得他要跌停!开空。

 

 

没想到第2天,美连储官员出了个利好讲话,第2天直接高开,我以为危机就结束了。。由于位置不好,不是自己的信号点,一慌,忍不住止损了,后面看着震荡几天,也不敢下,结果就是连续跌停,后面一直到23650。后面一想,干吗不早点入,或者等反弹入呢?事后理由都是一大堆的。

 

 

现在,我再回头看自己的案例,当时自己的交易系统各方面是不成熟的,错失大行情,也是必然的。但是,从中,我学会到的宝贵经验就是,1,无论多大的危机,行情都会给予你足够的入场信号1-2次机会。所以,不要急!耐心等你的信号,把本金守住,等关键信号点出手!2,危机不是几根k线反弹和官员的讲话就能改变的,只要趋势还在60日均线下方,就很难改变!!一旦出现极端行情,行情的走势是超过任何人的想象的!!

 

 

当时,身边很多做现货的企业都说,价格都跌倒我们的成本价了,不可能再跌了。很多人说,国家会出手的,不可能让股市跌这么多的,真的,听到太多这样的声音,甚至还有不少人去抄底做多,2008年,我所看到的,因为提前做多,在铜这个品种在4万附近做多,最后爆仓的,也是一大堆。

 

多年以后,我才想明白:一,在特殊的情况下,多数人的观点是错误的,如果,多数人都赚钱,这个是市场的平衡机制是不存在的。二,把国家比喻成一家综合型公司,金融市场只是他业务的一部分,有时候,公司人才和制度跟不上,他的业务也会出问题的,不要指望这家公司是万能的,其实他也挺不容易的!这2点是我的思考;

 

 

2008那一年,我做的是不好的,错过了大行情,那一年,经常想起《大话西游》里周星驰的那句经典爱情对白,是刻骨铭心的。如果再给我1次金融危机的机会,我一定要牢牢抓住!!

 

下面,我谈谈我的看法,假如再来一次金融危机,从交易的角度,我们该做什么准备?

 

一,在思想意识上要重视:只有思想重视了,才能提前做好计划准备,而且,这种意识,特别是对机遇和风险的意识,同样,适用于以后长期的交易。

 

二,在交易理念上:建议树立做趋势为主的理念,提升下交易的格局,把交易周期和持有放大些,把交易次数减下来。当大行情来临时,如果你一味的短线理念,有点赚就跑,有点亏就止损,结果必然是错失的。

 

三,在交易方法上:信号方面,无论是金融危机,还是其他,市场都会给予我们1-2次的入场机会,严格按照我们的交易系统信号来,耐心等信号。本金方面,给予2次试错的机会,把自己的资金亏损额度分成2份。仓位方面当机会来到时,仓位不是最关键的,适当放大止损,持有才最关键。不然,像我上面的铜,仓位重了,稍微反弹就拿不住耐心方面,定好一个大的方向,拿单的时候,多些耐心,也别去抢反弹,因小失大,这一刻的耐心,是为后面的几千点利润准备,看长远些!!

 

四,关于交易的品种:从2008年大跌,和2009的v型反转来看,一定要选择趋势性好的品种,同样的下跌,主力品种和趋势好的,他们的收益是最多的。不要去选择那些小持仓的品种,走势极端,也不流畅,容易在持有上被震荡出来。

 

五,保持绝对的独立主见:黑天鹅事件每隔几年是必然出现的,任何行情都存在变数,唯一不能变的,是自己的独立主见和思维。

 

六,做好2手准备:若行情因为危机跌倒足够低点,做好后期底部买入的机会,可轻仓介入。从2009年的反弹看,当价格跌透时,没有人认为他会直接上去,至少要横盘几个月吧?可事实就是他一路上去,因为价格跌到极致的时候,物极必反,这是规律!价格从高到低,再从低到高,很多事情的发生,包括危机,都是促进这个价格的波动而已。

 

本来,周一,我是不在公众号写文章的,因为周一期货波动一般比较大,交易上很需要专心留意盘面的情况,但今天我还是花了5个小时,写这篇文章,分享自己的一点经验,希望无论对大家,还是自己,都是重新梳理思路,从危中找机,客观冷静的把握机遇!希望对大家有帮助,谢谢!

 

 

顺和博士

2020.3.2  15:05

 

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