期货隔夜持仓技巧和经验!(附证监会回复,夜盘恢复问题)

一、期货隔夜大幅高低开,不想第2天被大幅度止损,有什么持仓的方法?

 

2020年2月3日国内期货市场开始后,应证监会要求,期货夜盘交易暂停,自此,2013年7月开始实施的商品期货夜盘制度第一次出现暂停。 

 

2月3日国内期货市场开市至今,投资者们可以说是经历了一波不亚于2008年金融危机时的大波动行情,多个商品期货出现了暴涨暴跌的极端行情,特别是随着国际原油的暴跌,能化类商品多次开盘就出现大幅跳空的行情,因此是否应该恢复夜盘以降低隔夜交易大幅波动风险也在市场上引起了争议。

 

3月22日,证监会副主席李超回复媒体问询时指出:期货夜盘恢复目前正在研究也就是说,在监管层出通知前,国内夜盘交易还将持续暂停。

 

 

我个人的看法是,当管理层在说正在研究的时候,我估计他们还没开始研究,预计恢复也要等小学开学了。让人联想到股指当年停盘和加手续费的时候,也是回复要研究开通,也等了很长时间。至于内在的原因,大家各自体会!

 

从年前2月份的夜盘暂停,是合理的,毕竟当初疫情出现,晚上人手不够,但是现在全国都在复工,而且商品初期恐慌跌停的大风险都过去了,这个时候,再不开通夜盘,只会加大个别投资者被强平爆仓的风险,是不合理的,特别是对期货新手。(新手1个单子刚开进去,第二天亏损跌停了,他连止损思考的时间都没有,如果有夜盘,至少晚上看盘还能设个止损单还能规避风险,这是夜盘的优势好处!)

 

回想几年前交易所推夜盘的时候,我个人是比较反感的,虽然说,交易的决策权在自己手里,自己可以选择。但自从当年夜盘推出后,身边多数朋友,晚上都熬着夜看夜盘,特别是铜之类的要到凌晨。很多人说,可以选择不看啊,其实,我们都是普通人,心态都是差不多的,当我们手里的仓位比较多的时候,难免有牵挂。我们做交易的人其实都挺不容易的!!

 

我自己做趋势的,夜盘对我们做趋势有一个优势,就是晚上够时间,让我们设置开仓的条件单和止损单,不用太担心,这种是面对极端大行情非常有帮助的!

 

包括,节后到现在,我自己除了其中的账户近期做了螺纹空单,其他账户,包括做空铜和化工,第2天一大幅度低开,让你开仓吧,价格不好,开仓后设个止损单,就担心1个高开全部止损了。说实话,弄的也比较纠结!

 

客观冷静的看,先不管夜盘什么时候恢复,眼下,如果我们是做趋势和波段的,一定要尽快做好策略,适应没夜盘的规则,特别是现在各个品种高低开非常大。如何避免隔夜损失?有什么方法技巧?

 

其实,我在2005年开始做交易,当时那几年都是没夜盘的,现在总结几点自己的经验:

 

1,你的系统开仓入场点非常重要,一笔好的入场点,当天进去,应该是会脱离你成本价,是要盈利的。如果收盘前是亏损的,建议全部平仓离场。如果是盈利比较多,大胆留仓过夜。如果是盈利一点点,建议减半仓过夜(第2天如果开盘是盈利的,再加半仓加回来,继续持有!)

(我做了很多次,如果你当天开仓后到收盘,单子是亏损的,明天90%概率是继续亏损高开。减半仓,是为了防止第2天一个反向跌停,你亏损的额度过大,风险永远是第一位!)。

 

2,如何计算多少仓位过夜?:面对眼前这种极端行情,必须要用1个反向跌停版损失,去倒算1次开仓的仓位,单笔最大损失必须在你资金合理亏损额度之内。

(比如你现在空螺纹,如果做趋势,至少要放大止损200个点设计)

 

3,严格按照自己的交易系统信号去入场:偏离你的信号不入场,抵住诱惑,越是现在这个行情,冲动的追跌和抢反弹,随时被来回止损出局。别浪费子弹,后面的大机会很多!!

 

以上是从当天入场点位,当天仓位管理、系统信号上,来控制我们的隔夜风险,希望我的一点心得经验,对大家有帮助,谢谢!

 

顺和博士

2020.3.23

 

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